易方达华威农贸商场闭塞式基础设施证券投资基金基                金家具贵府节录更新                 编制日历：2025年1月15日                 送出日历：2025年1月17日 本节录提供本基金的进攻信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲解书等销售文献。 一、家具大约           易方达华威农贸商场 基金简称                 基金代码            180605           REIT           易方达基金经管有限公                 中国工商银行股份有限 基金经管东说念主                基金托管东说念主           司                          公司                      上市来去所及上         深圳证券来去所 暂未上 基金合同胜仗日   2025-01-13                      市日历             市 基金类型      其他类型             来去币种      东说念主民币                                      闭塞期为 32 年，不洞开 运作神色      闭塞式              洞开频率                                      申购与赎回                            起初担任本基金           戴旭               基金司理的日历                            证券从业日历    2021-01-04                            起初担任本基金 基金司理      焦瑞鹏              基金司理的日历                            证券从业日历    2024-11-11                            起初担任本基金           雷昀               基金司理的日历                            证券从业日历    2019-07-15 场内简称      易方达华威商场 REIT          外部运营经管机构：福建华威农商（集团）有限公司          召募份额：5 亿份          刊行价钱：3.027 元/份 其他       召募时期净认购金额：1,513,499,997.12 元          原始职权东说念主：福建华威农商（集团）有限公司          战术配售比例：75.32 %          原始职权东说念主偏激合并限制下的关联方配售比例：34% 注：标的基础设施模式情况： 本基金拟驱动投资的基础设施模式为华威西营里农家具来去中心。基础设施模式基本情况如 下表所示：                        模式大约 模式称呼                     华威西营里农家具来去中心 所在地（明确到县区级）              福建省福州市仓山区盘屿路 855 号 钞票范围（线性工程填写起止地点；非线性工     仓山区盘屿路 855 号，东临阳岐路，南临盘屿路， 程填写模式四至）                 西临上尚城，北临长埕路                          华威西营里农家具来去中心总用大地积 缔造内容和界限                          建筑物统共权偏激占用范围内的国有地盘使用                          权                          标的钞票系分期缔造而来，各批次开已矣时期如                          下：                          （1）1#厂房：                          开工时期为 2004 年 10 月 17 日                          已矣时期为 2005 年 7 月 5 日                          （2）（二期）A 栋厂房：                          开工时期为 2012 年 6 月 27 日                          已矣时期为 2013 年 11 月 20 日 开已矣时期                    （3）改扩建工程，行将 1#厂房由原 1 层加建至                          同期新建 3#楼及 5#楼：                          开工时期为 2016 年 1 月 15 日                          已矣时期为 2016 年 4 月 14 日                          （4）擢升纠正工程，即新建 6#楼、7-1#楼、7-2#                          楼及地下室：                          开工时期为 2022 年 10 月 30 日                          已矣时期为 2023 年 11 月 9 日 决算总投资（如有）（万元）（注 1）       / 场地不动产评估值（万元）             148,200.00 场地不动产评估净值（万元）（注 2）       148,200.00 运营肇始时期                   2013 年 12 月 模式权属起止时期及剩余年限（剩余年限为权     地盘使用权出让年限为 2005 年 7 月 28 日至 2055 属到期年限与基准年限之差）            年 7 月 27 日止，剩余年限为 31.1 年。  注 1：部分标的钞票系外购取得，不适用于决算总投资统计口径。  注 2：当期标的钞票评估净值=场地钞票评估值-基础设施基金径直或波折对外借进款项中拟  用于基础设施模式收购的部分。                      基础设施模式主要规划数据      模式    2024 年 6 月末   2023 年末  2022 年末 2021 年末  平均出租率（首      层）  平均出租率（非     首层） 平均出租率（冷  链仓储区）  房钱收缴率         100%          100%         100%             100%                基础设施模式进攻财务盘算推算（单元：万元）    模式    2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度          2021 年度  商业收入      4,715.49      7,929.75      7,347.88          7,637.33  商业成本      2,037.97      3,502.11      3,420.95          3,305.37   净利润      1,611.05      1,580.32      1,398.76          1,586.21                  现款流测算大约（单元：元）（注 1）        模式             2024 年 7-12 月展望数          2025 年度展望数       商业收入               51,244,358.17          106,527,564.43      可供分配金额              49,065,586.67           92,709,941.43 展望净现款流分配率（注 2）           6.48%（年化）                   6.13% 注 1：现款流展望与可供分配金额测算干系内容是在干系假定基础上编制的，干系假定存在 一定不细目性和不无缺性，因此本基金的现款流及可供分配金额展望值不代表对基金运行期 间执行情况的保证。投资者进行投资决策时不应过于依赖该部分贵府，应充分珍藏投成本基 金的风险，审慎作出投资决策。 注 2：展望净现款流分配率=可供分配金额/召募资金总数，召募资金总数=认购价钱（3.027 元/份）*发售份额数目（5 亿份） 二、基金投资与净值进展 (一) 投资场地与投资策略                本基金主要投资于基础设施钞票解救证券，并捏有其通盘份额，通过                钞票解救证券等出奇主义载体取得模式公司通盘股权，最终取得干系 投资场地                基础设施模式全皆统共权。本基金通过主动的投资经管和运营经管，                力求为基金份额捏有东说念主提供相对空隙的收益分配。                本基金存续期内主要投资于最终投资标的为基础设施模式的基础设施                钞票解救证券，并捏有其通盘份额。本基金的其他基金钞票不错投资                于利率债（包括国债、政策性金融债、央行单子以偏激他利率债）、                AAA级信用债（包括企业债、公司债、金融债、中期单子、短期融资                券、超短期融资券、公开垦行的次级债、政府解救机构债、地方政府                债、可辞别来去可转债的纯债部分等）、货币商场用具（包括同行存                单、债券回购、银行存款（含契约存款、按期存款偏激他银行存款）                等）及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。                本基金可左证法律律例的王法参与融资。 投资范围           本基金不投资于股票，也不投资于可一样债券（可辞别来去可转债的                纯债部分之外）、可交换债券。                如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履                行合适法子后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法                规应时合理地调养投资范围。                《基金合同》胜仗后，本基金将扣除本基金预留用度后的通盘召募资                金用于购买基础设施钞票解救证券份额；除《基金合同》另有商定外，                存续期内，本基金投资于基础设施钞票解救证券的钞票比例不低于基                金钞票的80%。若法律律例的干系王法发生变更或监管机构允许，本基                金经管东说念主在履行合适法子后，可对上述钞票树立比例进行调养。                本基金的投资策略包括钞票解救证券投资策略、固定收益投资策略与                基金的融资策略。其中钞票解救证券投资策略包括驱动投资策略、基 主要投资策略                础设施模式运营经管策略、钞票收购策略、钞票出售及处置策略、资                产续期。 事迹比较基准    本基金暂不设事迹比较基准。          本基金为基础设施证券投资基金，主要投资于基础设施钞票解救证券，          取得基础设施模式运营收益并承担基础设施价钱波动。由于本基金的 风险收益特征   投资标的与股票型基金、搀杂型基金、债券型基金和货币型基金等的          投资标的存在澄澈互异，故本基金与上述类型基金有不同的风险收益          特征。 注：投资者可阅读招募讲解书中“基金的投资”章节了解详备情况。 (二) 投资组搭伙产树立图表/区域树立图表 投资组搭伙产树立图表 无 (三) 自基金合同胜仗以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度 公司执行收取为准。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费神色/年费率或金额            收取方        本基金的基金经管费为固定经管费，按基金最近一期年度叙述        袒露的基金合并报表的基金净钞票为基数，依据对应的年费率                          按季度计提。         自基金合同胜仗日起，基金固定经管费率为 0.22%/年，其中                    基金固定经管费计较动作如下：             H＝E×0.22%÷曩昔天数×基金在现时季度的存续天数 基金经管                  H 为每季度应计提的基金固定经管费      东说念主、规划管 基金经管费        E 为本基金最近一期年度叙述袒露的基金合并报表的基金净资 理东说念主、销售        产，初度年度叙述袒露之前为召募界限（若触及基金扩募等原       机构        因导致基金界限变化时，需按照执行界限变化时期进行调养）        本基金的固定经管费每季计提，按年支付。基金经管东说念主与基金        托管东说念主两边查对无误后，以协商细主义日历及神色按照基金合        同、专项规划文献等干系契约的商定和安排进行计较和支付，        并由基金财产最终承担。若遇法定节沐日、公休日等，支付日                           期顺延。         外部经管机构就提供基础设施模式运营经管等劳动收取基础                    运营经管费和浮动运营经管费。                        （1）基础运营经管费                     年度基础运营经管费=RE×9.0%        其中，RE=模式公司曩昔经审计的运营收入（以模式公司年度 运营经管  运营经管费        审计叙述为准，计说起支付时期起火一年的，按照对应时期的       机构                          审计数据计提）        基础运营经管费按季计提并支付（不及一个季度时按照执行服        务天数折算）    ，按年结算。基金经管东说念主复核说明后，按照《运        营经管契约》等干系契约的商定和安排进行计较和支付，并由 基金财产最终承担。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺                延。           （2）浮动运营经管费  浮动运营经管费=运营收入×浮动运营经管费费率，其中：        浮动运营经管费计较动作如下：         净额场地值”的计较效用细目。  告的现款流量表中的“规划活动产生的现款流量净额”模式金                额。  年度场地值以本基金最新的招募讲解书袒露的可供分配金额 叙述中袒露的相应数值为准，第三年至第四年以本基金刊行前 评估机构出具的最终评估叙述展望的相应数值为准，自第五年 起以对应年度预算决策中的相应数值为准，但年度预算制定时 应参考评估叙述（最新一版为准）中对应年度的评估展望值。        浮动运营经管费的费率取值安排  序号          情形        费率           场地值≥1.15          净额场地值           入净额场地值           场地值当考察期内模式公司的事迹达到上述表格中第 1、第 2 项对应 的事迹考察轨范，基金经管东说念主领先支付浮动运营经管费的 60%。 剩余的浮动运营经管费的支付条目是基金经管东说念主对基础设施 模式运营经管团队的考评达到相应轨范，该部分浮动运营经管 费（如有）应用于奖励标的基础设施模式运营经管团队或用于 基础设施模式运营经管团队缔造，具体的支付比例与考评轨范              关系为：       浮动运营经管费具体支付比例与考评轨范       分数        浮动运营经管费支付比例 基金经管东说念主左证运营经管考察轨范按年度对运营经管执行效 果进行评分，于次年 1 月 15 日前出具评分效用，当考评效用 达到 61 分及以上时，外部经管机构应在次年 1 月 31 日前制定 基础设施模式运营经管团队奖励或团队缔造的实施决策和本 年度的实施叙述，实施决策在取得基金经管东说念主甘心后实施。 基础运营经管费按季支付，浮动运营经管费按年支付。模式公 司年度审计叙述出具前，基础运营经管费每季度按《运营经管 契约》的商定进行计较和支付；模式公司年度审计叙述出具后， 经基金经管东说念主与运营经管机构查对一致后，左证《运营经管协          议》商定的支付频率及旅途，按照多退少补的原则，完成年度                运营经管费的最闭幕算及支付。                                                       基金托管 托管费                      年费率 0.01%                                                         东说念主                                                       司帐师事 审计用度                 年用度金额 200,000.00 元                                                        务所                                                       王法袒露 信息袒露费                  年用度金额 0.00 元                                                        报刊 其他用度            详见招募讲解书的基金用度与税收章节。 注：1.上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终执行金额以基金按期叙述袒露为准。 四、风险揭示与进攻教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   投成本基金可能遭受的风险包括但不限于： 风险、中止发售风险、停牌或辩别上市风险、基金合同提前辩别的风险、基金份额来去价钱 折溢价风险、本基金合座架构所触及的风险、潜在利益破损风险、原始职权东说念主或其合并限制 下的关联方捏有份额比例较高可能导致的风险、对外借款的风险、关联来去风险、基金净值 无法反馈基础设施模式的公允价值的风险、新种类基金收益不达预期风险等。 使用权续期安排不细目性风险、基础设施模式地盘政策调养和征收征用风险、基础设施模式 转让限制的风险、进攻现款流提供方风险、基础设施模式 6 号楼冷库运营干涉时期较短的风 险、基础设施模式处置价钱及处置时期不细目性风险、现款流展望风险及展望偏差可能导致 的投资风险、鼓吹借款带来的现款流波动风险、基础设施模式评估值风险、基础设施模式权 利包袱无法如期打消的风险、不测事件及弗成抗力给基础设施模式形成的风险等。 专项规划运魄力险和账户经管风险、钞票解救证券经管东说念主丧失钞票经管业务履历的风险、专 项规划经管东说念主、专项规划托管东说念主等机构尽责践约风险等。 约风险、政策与法律风险、税收风险、技巧风险、操魄力险、本基金法律文献中触及基金风 险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等。   本基金的具体运作特色详见基金合同和招募讲解书的商定。投成本基金可能濒临的风险 详见招募讲解书的“风险揭示”部分。 （二）进攻教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪尽责守、训导信用、严慎艰巨的 原则经管和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金合同》干系的一切争议应尽量通过协商、统一路线处治，如经友好 协商未能处治的最终将通过仲裁神色处理，详见《基金合同》。   基金家具贵府节录信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期珍藏基金经管东说念主发布的干系临时 公告等。 五、其他贵府查询神色   以下贵府详见基金经管东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088